**恒峻天****公司預(yù)重整

共益?zhèn)顿Y方招募公告

2021年5月14日，****法院****政府聯(lián)合召開(kāi)了雍景天城項(xiàng)目疑難復(fù)雜問(wèn)題樓盤化解處置聯(lián)席會(huì)議，****人民政府作出〔2021〕17號(hào)會(huì)議紀(jì)要，****事務(wù)所****公司破產(chǎn)預(yù)重整案件臨時(shí)管理人。

為了最大限度地保護(hù)債權(quán)人、企業(yè)和其他各方當(dāng)事人的合法權(quán)益，確保公開(kāi)、公平、公正，臨時(shí)管理人現(xiàn)面向社會(huì)公開(kāi)招募意向投資者。

一、****公司基本情況
（一）基本信息

（二）雍景天城項(xiàng)目情況

****公司成立后，主營(yíng)業(yè)務(wù)集中在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，2015年11月15日，雍景天城項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)。

1、項(xiàng)目概況

雍景天城項(xiàng)目位于**區(qū)園林路與長(zhǎng)青路交叉口西南角，為**區(qū)李莊村汽修城改造工程，項(xiàng)目性質(zhì)屬舊城改造。項(xiàng)目地塊占地49.93畝，其中A地塊占地43.26畝，B地塊占地6.67畝，用地性質(zhì)為商業(yè)兼容住宅用地。****公司原規(guī)劃商業(yè)占比高達(dá)55.26%，根據(jù)****服務(wù)中心《**市商品房和二手房交易數(shù)據(jù)》，住宅類商品房是目前房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的主體，非住宅類備案面積占比極少，商業(yè)去化極度緩慢。項(xiàng)目原規(guī)劃已完全不適于目前房地產(chǎn)市場(chǎng)需求，經(jīng)與政府、法院商議，擬將土地性質(zhì)由商業(yè)用地（A地塊）變?yōu)樽≌嫒萆虡I(yè)，容積率保持不變，商業(yè)占比降低，截止目前，項(xiàng)目?jī)?yōu)化調(diào)整規(guī)劃論證報(bào)告已過(guò)會(huì)。

2、優(yōu)化后經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

最終經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以相關(guān)部門批復(fù)為準(zhǔn)。

3、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)情況：

二、融資方案

1.經(jīng)初步測(cè)算，雍景天城項(xiàng)目共需前期投資資金約2億元，主要包括土地出讓金、配套費(fèi)、開(kāi)發(fā)費(fèi)用、工程款、土地使用費(fèi)、勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等。投資方為上述項(xiàng)目投資的數(shù)額可能大于或小于預(yù)測(cè)金額，具體以實(shí)際發(fā)生的數(shù)額為準(zhǔn)。

2.根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》相關(guān)規(guī)定，該部分投資款項(xiàng)為共益?zhèn)鶆?wù)。

3.投資資金的利率不超過(guò)投資協(xié)****銀行****中心公布的一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率——LPR的四倍。

三、共益?zhèn)鍍攬?zhí)行保障

1.****公司的所有資金，包括融資款項(xiàng)、營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)外收入均應(yīng)進(jìn)入臨時(shí)管理****公司新設(shè)立的賬戶（因涉及按揭款項(xiàng)），所有****公司****通過(guò)的審批程序進(jìn)行支出。

2.****公司的財(cái)務(wù)由****決議同意后****事務(wù)所進(jìn)行管理，包括財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目決算等。

四、招募方案

（一）招募條件

1．意向投資者應(yīng)當(dāng)是依照中華人民**國(guó)法律設(shè)立的企業(yè)法人或非法人組織，并有效存續(xù)；具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，最近三年無(wú)重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，未被列入失信被執(zhí)行人名單。

2．意向投資者應(yīng)具有足夠的資金實(shí)力；在相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略地位或其他領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的，可適當(dāng)放寬。

3.如法律法規(guī)、監(jiān)管政策對(duì)投資者的主體資格有相關(guān)規(guī)定的，意向投資者應(yīng)確保符合該等要求。兩個(gè)或兩個(gè)以上的投資者可聯(lián)合參與投資，以一個(gè)報(bào)名人的身份參與招募，但至少應(yīng)有一個(gè)投資者符合資格條件。聯(lián)合體各成員間應(yīng)當(dāng)明確牽頭方，說(shuō)明成員組成、**方式、職責(zé)分工及權(quán)利和義務(wù)，并承諾承擔(dān)連帶責(zé)任。

4.經(jīng)臨****法院裁****公司債權(quán)人有投資意向的，不受上述1-3項(xiàng)招募條件的限制。

（二）招募流程

1.報(bào)名

（1）報(bào)名時(shí)間

意向投資者應(yīng)將報(bào)名材料一式三份，自公告發(fā)布之日起15日內(nèi)通過(guò)郵寄或現(xiàn)場(chǎng)交付方式送達(dá)給臨時(shí)管理人，并發(fā)送報(bào)名材料電子版至郵箱：****@163.com。臨時(shí)管理人有權(quán)視實(shí)際報(bào)名情況決定是否**報(bào)名期限。

（2）報(bào)名地址及聯(lián)系人

報(bào)名地址：**市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路28****中心大廈1404，聯(lián)系人：孫律師，聯(lián)系電話：139****6878。

（3）報(bào)名時(shí)需提交的材料

1）報(bào)名意向書；

2）意向****人民法院列入失信被執(zhí)行人名單、不屬于失信懲戒對(duì)象的承諾函、資金來(lái)源合法合規(guī)的承諾函；

3）意向投資者簡(jiǎn)介（包括基本工商信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、歷史沿革、組織架構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債、財(cái)務(wù)狀況與資金實(shí)力說(shuō)明、與債務(wù)人的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性及經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)（如有）、投資者以往參與重整投資的經(jīng)驗(yàn)（如有）等；如為聯(lián)合體的，需說(shuō)明各主體分別承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)等，并承諾互相承擔(dān)連帶責(zé)任；

4）企業(yè)或非法人組織應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明書、授權(quán)委托書原件、最近一年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及征信報(bào)告、企業(yè)相關(guān)資質(zhì)材料（如有）等；

5）保密承諾書。

上述報(bào)名材料應(yīng)加蓋意向投資者公章。意向投資人未按本公告要求提交報(bào)名材料的，臨時(shí)管理人有權(quán)不予接收。

2. 接洽談判

臨時(shí)管理人收到相關(guān)報(bào)名材料后，將于5個(gè)工作日內(nèi)與意向投資者聯(lián)系，進(jìn)一步磋商相關(guān)事宜。

3. 后續(xù)安排

（1）盡職調(diào)查

意向投資者在報(bào)名并承諾履行保密義務(wù)后可向臨時(shí)管理人申請(qǐng)查詢債務(wù)人的基本情況、資產(chǎn)負(fù)債情況等相關(guān)資料，也可對(duì)債務(wù)人進(jìn)行盡職調(diào)查。臨時(shí)管理人有權(quán)對(duì)意向投資者開(kāi)展反向盡職調(diào)查。

（2）提交方案

意向投資者應(yīng)向臨時(shí)管理人提交正式的投資方案，內(nèi)容包括重整投資金額、支付時(shí)間、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理方案及投資條件等。

（3）遴選

臨時(shí)管理人****法院、政府專班的指導(dǎo)監(jiān)督下，根據(jù)意向投資者提交的方案開(kāi)展遴選工作。遴選過(guò)程中臨時(shí)管理人可視報(bào)名情況另行制定競(jìng)爭(zhēng)方案，由****小組，在聽(tīng)取各方意見(jiàn)與建議的基礎(chǔ)上選擇意向投資者。

（4）簽署協(xié)議

意向投資者確定后，應(yīng)在自收到臨時(shí)管理人通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)與臨時(shí)管理人簽訂融資框架協(xié)議。

（5）保證金條款

最終確定的意向投資人，****法院****公司破產(chǎn)申請(qǐng)后及時(shí)繳納履約保證金，具體數(shù)額****政府專班另行確定，在項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同正式簽訂后，保證金轉(zhuǎn)為共益?zhèn)㈤_(kāi)始計(jì)息。

上述各項(xiàng)工作具體實(shí)施過(guò)程中如需調(diào)整的，由臨時(shí)管理人根據(jù)實(shí)際情況酌情確定、調(diào)整。

五、聲明

1.參選人決定參與招募前應(yīng)仔細(xì)閱讀本公告，并自行咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu)，理解預(yù)重整、重整過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，知曉投資人在提供重整資金外可能尚需承擔(dān)的其他有關(guān)責(zé)任和義務(wù)，意向投資者向臨時(shí)管理人提交投資文件的，視為同意按債務(wù)人現(xiàn)狀進(jìn)行投資，也視為對(duì)本次投資人招募和遴選程序完全確認(rèn)并同意承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)。

2．本公告內(nèi)容對(duì)全體意向投資者同等適用，但并非要約文件，不具有重整投資協(xié)議的約束性效力。

3．本公告所述信息僅供意向投資者參考，并不替代意向投資者盡職調(diào)查，臨時(shí)管理人不承擔(dān)任何保證責(zé)任和瑕疵擔(dān)保責(zé)任。意向投資者如需了解債務(wù)人資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)、用工等詳細(xì)情況的，可在符合本公告規(guī)定的報(bào)名條件情況下，向臨時(shí)管理人申請(qǐng)查詢，并對(duì)債務(wù)人進(jìn)行盡職調(diào)查，從而獲取全面信息。

4．本公告編制、****公司臨時(shí)管理人。臨時(shí)管理人有權(quán)根據(jù)重整進(jìn)展合理調(diào)整招募進(jìn)度，包括決定繼續(xù)、重新、中止或終止意向投資者招募等。

**恒峻天****公司臨時(shí)管理人

2023年8月25日