承德市國(guó)控投資集團(tuán)有限責(zé)任公司公司債券主承銷商選取項(xiàng)目招標(biāo)公告

****公司債券主承銷商選取項(xiàng)目

招標(biāo)公告

1、招標(biāo)條件

本招標(biāo)項(xiàng)目****公司債券主承銷商選取項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）招標(biāo)人為: ****，招標(biāo)項(xiàng)目資金來(lái)自企業(yè)自籌。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)****公司債券主承銷商選取項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。

2、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

2.1 發(fā)行人：****。

2.2 發(fā)行規(guī)模：不超過(guò)15億元人民幣，具體發(fā)行規(guī)模以各監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核意見和批復(fù)為準(zhǔn)。

2.3 發(fā)行期限：不超過(guò)5年，最終以監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核意見和批復(fù)為準(zhǔn)。

2.4 發(fā)行利率要求：不高于正式發(fā)行前最近三個(gè)月同等期限、相同評(píng)級(jí)的同類產(chǎn)品平均發(fā)行利率。

2.5 承銷方式：余額包銷。

2.6 募集資金用途：主要用于償還到期債務(wù)。

2.7 還本付息方式：按年付息，利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

2.8 資格審查方式：資格后審。

2.9主承銷商的確定方式：

評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交中標(biāo)候選人名單，中標(biāo)候選人數(shù)量為3個(gè)。

中標(biāo)人數(shù)量:1個(gè)

根據(jù)《中華人民**國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定，排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。若中標(biāo)人放棄中標(biāo)、因不可抗力不能履行合同，或者被查實(shí)存在影響中標(biāo)結(jié)果的違法行為等情形，不符合中標(biāo)條件的，招****委員會(huì)提出的中標(biāo)候選人名單排序依次確定其他中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。

2.10 服務(wù)范圍和內(nèi)容：

中標(biāo)人接受發(fā)行****公司債券的主承銷商，****公司債券發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事本次發(fā)行工作，負(fù)責(zé)為發(fā)行人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問(wèn)策劃、主管機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)、方案設(shè)計(jì)和銷售兌付等服務(wù)并承擔(dān)余額包銷責(zé)任。具體工作內(nèi)容包括但不限于：

2.10.1 承擔(dān)主承銷商的法定職責(zé)，在對(duì)發(fā)行人進(jìn)行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，****公司債券注冊(cè)、發(fā)行整體方案。

2.10.2 ****公司債券注冊(cè)與發(fā)行進(jìn)行總體策劃，起草發(fā)行工作方案，推薦有關(guān)中介機(jī)構(gòu)，組織并主持召開發(fā)行人、中標(biāo)人雙方及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)參加的協(xié)調(diào)會(huì)，并通過(guò)協(xié)調(diào)討論，確定發(fā)行人發(fā)行總體方案及工作時(shí)間表。

2.10.3 制作、編制公司債券發(fā)行所必須的申請(qǐng)材料（法律規(guī)定應(yīng)由其他相關(guān)中介機(jī)構(gòu)制作的申報(bào)材料除外）；

2.10.4將公司債券發(fā)行申報(bào)材料上報(bào)有關(guān)審批機(jī)構(gòu)，并與上述機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，****公司債券發(fā)行所需的各項(xiàng)批準(zhǔn)文件；

2.10.5發(fā)行銷售、募款結(jié)算、****公司債券存續(xù)期間的付息、兌付工作及年度信息披露等工作；

2.10.6 提供主承銷商與發(fā)行人一致同意，并符合法律法規(guī)要求的其他服務(wù)。

3、投標(biāo)人資格要求

3.1 投標(biāo)人必須是在中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)成立的金融機(jī)構(gòu)，具備獨(dú)立法人資格,須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；如果投標(biāo)人為聯(lián)合體，聯(lián)合體各方均需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：

3.2投標(biāo)人、聯(lián)合體牽頭人須****管理委員會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》；

3.3根據(jù)《關(guān)于在招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的通知》法〔2016〕285號(hào)及相關(guān)文件要求，招標(biāo)人及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.****.cn)查詢投標(biāo)單位是否為失信被執(zhí)行人，若投標(biāo)人存在不良記錄，將否決其投標(biāo)。

3.4如果投標(biāo)人為聯(lián)合體，須提交聯(lián)合體協(xié)議原件（加蓋公章），聯(lián)合體成員不得再單獨(dú)參加或者與其他投標(biāo)人組成新的聯(lián)合體參加本次招標(biāo)活動(dòng)，本次投標(biāo)最多可由2家投標(biāo)單位組成聯(lián)合體。

3.5 2022年1月1日以來(lái)投標(biāo)****交易所關(guān)于公司債券業(yè)務(wù)方面相關(guān)自律處分的說(shuō)明；以聯(lián)合體形式參與投標(biāo)的，只需提供聯(lián)合體牽頭方相關(guān)說(shuō)明。

3.6投標(biāo)人的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得在本項(xiàng)目同時(shí)投標(biāo)。

3.7本次招標(biāo)接受聯(lián)合體。

4、招標(biāo)文件的獲取

4.1 確認(rèn)參加的單位請(qǐng)于2024年7月23日起至2024年7月29日（法定公休日、法定節(jié)假日除外），每日上午9時(shí)00分至11時(shí)30分，下午14時(shí)00分至17時(shí)00分（**時(shí)間）。

4.2方式：在****廣場(chǎng)A座805室獲取招標(biāo)文件。

4.3招標(biāo)文件售價(jià)：500元，售后不退。

4.4報(bào)名資料：經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人證明或法定代表人授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證，如聯(lián)合體投標(biāo)需提供聯(lián)合體協(xié)議。以上資料原件及復(fù)印件，復(fù)印件加蓋單位公章。證件不全不予受理。

5、投標(biāo)文件的遞交

5.1投標(biāo)人須在投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間前到達(dá)開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)提交；遞交地點(diǎn)：****廣場(chǎng)A座805室。

開標(biāo)截止時(shí)間：2024年8月13日上午09時(shí)30分。

5.2 逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人將不予受理。

6、發(fā)布公告的媒介

本次招標(biāo)公告在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)上發(fā)布。

7、聯(lián)系方式

招 標(biāo) 人：****

地 址：**省**市高新區(qū)冠峰路國(guó)控大廈9樓

聯(lián) 系 人：辛可

電 話：0314-****660

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：****

地 址：****廣場(chǎng)A座805室

聯(lián) 系 人：張宇

電 話：189****0912